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[新基认购]东方红明鉴优选定开发行:陈觉平管理 过往年化12.03%

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  新浪财经讯 7月28日,东方红明鉴优选定开混合(009842)正式发行,募集期为2020-07-28 至2020-10-27。业绩比较基准:中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*5%。

  该产品主要投资于固定收益类资产,投资策略将结合基金每两年开放一次,在封闭期封闭运作,在开放期内有大规模申购赎回的流动性需求的特点,做好流动性管理,在临近开放期和开放期内,更多的关注组合资产的流动性;在封闭期内,充分发挥封闭运作的优势,做一些长久期匹配。主要投资债券类资产,包括利率类投资略、信用债投资、可转债投资、资产支持证券投资、国债期货投资略、证券公司短期公司债券等。

  基金经理陈觉平,硕士,投资经理年限2.09年,历任管理基金数3只,在任管理基金数3只,在管基金总规模51.09亿元。任基金经理的公司数1家。属于偏债型基金经理,过往年化回报12.03%,大幅跑赢同期中证综合债。在管3只产品,任期回报均获得正收益。其中,2018年6月26日至今管理的东方红创新优选,任期回报23.01%,年化回报10.41%,回报排名76/274;1年风险分析,东方红创新优选下行风险2.7351%,风险度中等。

  策略:主要投资固定收益类资产  量化方法选择合适期限结构的配置策略

  该产品投资目标:在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求资产净值的长期稳健增值。投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%—30%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%);本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。

  投资策略:主要投资于固定收益类资产,投资策略将结合基金每两年开放一次,在封闭期封闭运作,在开放期内有大规模申购赎回的流动性需求的特点,做好流动性管理,在临近开放期和开放期内,更多的关注组合资产的流动性;在封闭期内,充分发挥封闭运作的优势,做一些长久期匹配。

  债券类资产投资策略包括利率类投资策略、信用债投资策略、互换策略、可转债投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、证券公司短期公司债券投资策略。其中,利率类投资策略,是对国内外经济运行趋势进行分析和预测,利用量化方法深入分析和预测国债、央行票据等利率投资品种的收益和风险,把握产品组合的平均久期,选择合适的期限结构的配置策略,包括久期调整策略、收益率曲线策略、骑乘策略。信用债投资策略,主要投资于债项评级为AA级及以上的信用债(其中短期融资券的债项评级为A-1)。信用债券的信用利差是获取较高投资收益的来源,而信用利差主要受两个方面的影响:市场信用利差曲线的走势与信用债本身的信用变化。

  可转债投资策略:包括传统可转换债券,即可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换债的投资策略。参与可转换债券有两种途径,一种是一级市场申购,另一种是二级市场参与。一级市场申购,主要考虑发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转债;二级市场参与可运用多种可转债投资策略,该产品将运用企业基本面分析和理论价值分析策略,精选个券,力争实现较高的投资收益。同时,可以采用相对价值分析策略,即通过分析不同市场环境下可转换债券股性和债性的相对价值,把握可转换债券的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。

  基金经理:陈觉平在任3产品管理总规模51.09亿元 年化回报12.03%风险度中等

  陈觉平,硕士,曾任上海新世纪资信评估服务有限公司债券评级部债券分析师,中国太平洋人寿保险股份有限公司资产管理中心信用研究员,上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部研究员,上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部高级研究员。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2018年6月起担任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年1月起任东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月起任东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

  Wind数据显示,陈觉平投资经理年限2.09年,历任管理基金数3只,在任管理基金数3只,在管基金总规模51.09亿元。任基金经理的公司数1家。属于偏债型基金经理,过往年化回报12.03%,大幅跑赢同期中证综合债。

[新基认购]东方红明鉴优选定开发行:陈觉平管理 过往年化12.03%数据来源:Wind 截止日期:2020年7月27日

  在管3只产品,任期回报均获得正收益。其中,2018年6月26日至今管理的东方红创新优选,任期回报23.01%,年化回报10.41%,回报排名76/274;1年风险分析,东方红创新优选下行风险2.7351%,风险度中等。

[新基认购]东方红明鉴优选定开发行:陈觉平管理 过往年化12.03%
[新基认购]东方红明鉴优选定开发行:陈觉平管理 过往年化12.03%数据来源:Wind 截止日期:2020年7月27日

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

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责任编辑:公司观察

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